Buchungsliste in den Lexware Buchhalter uebertragen
Aus LexWIKI
Beschreibung:
Nachdem Sie alle Bewegungen für ein Wirtschaftsjahr erfasst haben, können Sie die Buchungsliste über den Menüpunkt DATEI / EXPORTIEREN an den Lexware® buchhalter übergeben.
Lösung:
- Hierfür markieren Sie als Export-Quell-Objekt "Buchungsdaten" und klicken anschließend auf "Weiter".
- Auf der Seite zwei geben Sie den Namen der Exportdatei und das Zielverzeichnis an, indem Sie den Datenpfad in "Exportierte Daten speichern unter" selber eintragen oder über die Schaltfläche "Durchsuchen" aufrufen. Beachten Sie, dass Sie die Exportdatei als "txt-Datei" speichern. Als Dateiart markieren Sie "ANSI".
- Auf der Seite drei können Sie die "Kostenstelle" aus den zu exportierenden Feldern entfernen. Dies erreichen Sie, indem Sie unter "Ziel" Kostenstelle markieren und anschließend auf den geschwungenen Haken nach links klicken. Danach ist die "Kostenstelle" aus der Auswahl entfernt. Die anderen Felder — Belegdatum, Belegnummer, Buchungstext, Buchungsbetrag, Sollkonto, Habenkonto und Währung — sind Mussfelder, ohne die kein erfolgreicher Import in den Lexware® buchhalter möglich ist.
- Auf der Seite vier markieren Sie als Feld-Trennzeichen "Semikolon" und als Text-Kennzeichner "Anführungszeichen doppelt". Es empfiehlt sich zusätzlich den Eintrag "Feldnamen in den ersten Datensatz" zu markieren, da Sie dann während des Importes in den Buchhalter keine Feldzuordnungen durchführen müssen.
Über "Fertigstellen" können Sie den Export beenden. Den erfolgreichen Export können Sie in einem Profil speichern, welches Sie beim nächsten Export aufrufen können.
Im Buchhalter rufen Sie über DATEI / IMPORTIEREN die Importfunktion auf und geben
- auf Seite eins als Import-Ziel-Objekt "Buchungsdaten" an.
- Auf der Seite zwei geben Sie unter "Zu importierende Datei" das Verzeichnis und den Namen der Exportdatei aus der Anlagenverwaltung an. Alternativ können Sie die Exportdatei auch über "Durchsuchen" aufrufen. Als Dateiart markieren Sie "ANSI".
- Auf der Seite drei markieren Sie als Feldtrennzeichen wieder "Semikolon" und als Text-Kennzeichner "Anführungszeichen doppelt". Außerdem setzen Sie einen Haken bei "Erster Datensatz enthält Feldnamen".
- Danach klicken Sie zweimal auf "Weiter" und gelangen zur
- Seite fünf des Import-Assistenten. Dort deaktivieren Sie die Markierung bei "Nummern automatisch generieren" und bei "Steuer bei Automatikkonten berechnen". Wenn Sie im Buchhalter einen Belegnummernkreis für die Abschreibungen angelegt haben, können Sie diesen markieren. Danach klicken Sie auf "Weiter".
- Auf der Seite sechs erscheinen die importierten Buchungen.
Über "Fertigstellen" beenden Sie den Import. Auch hier können Sie den erfolgreichen Import in einem Profil speichern.
Die importierten Buchungen befinden sich danach im Buchungsstapel. Bevor Sie den Stapel ausbuchen, können Sie im Menüpunkt ANSICHT / BUCHUNGSSTAPEL kontrollieren, ob alle Buchungen richtig übernommen wurden. Beachten Sie hierbei unbedingt: Es werden nur die Abschreibungsbuchungen für die Normal-AfA, die AfaA, die Sonderabschreibungen und für die Zuschreibungen übergeben. Hierfür müssen Sie in den Anlagegruppen die AfA-Konten hinterlegt und in der Firmenverwaltung das Konto für die Zuschreibungen angegeben haben. Die Buchungen für die Zugänge und Abgänge Ihrer Wirtschaftsgüter müssen Sie im Buchhalter selber erfassen.
